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项目 金额(万元)
自有资金-来源 期初借款人可用于日常经营周转的自有资金
自有资金-支出 当期净利润与折旧之和
现有流动资金贷款 授信期内资本性支出
授信期内股利支付
到期银行贷款以及其他借款(用于资本性支出)
现有流动资金贷款 期初占用的他行流动资金贷款（应扣除我行占用的流动资金贷款）
其他渠道提供的营运资金 包括发行债券、融资租赁、股东借款、吸收直接投资、发行股票、商业信用、财政拨款、非银行金融机构融资等可用于借款人日常经营生产的其他融资。
计划以我行授信置换的他行流动资金贷款及其他借款
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