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2022年全年(万元)
销售收入
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项目
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调整值
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预付帐款周转天数
0
存货周转天数
0
应付帐款周转天数
0
预收帐款周转天数
0
营运资金周转天数
0
0
销售成本率
-%
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指标说明
周转天数越短，说明流动资金使用效率越好
应付账款周转天数越长越好，说明公司可以更多的占用供应商货款来补充营运资本而无需向银行短期借款 资金周转速度越快，资金利用效果越好
周转天数越少，表明收款速度越快
周转天数越少，说明存货变现的速度越快
销售成本率的异常偏高，预示着企业销售方法不正确或企业处于不利的市场竞争地位
重新分析
项目
金额(万元)
自有资金-来源
期初借款人可用于日常经营周转的自有资金
自有资金-支出
当期净利润与折旧之和
现有流动资金贷款
授信期内资本性支出
授信期内股利支付
到期银行贷款以及其他借款(用于资本性支出)
现有流动资金贷款
期初占用的他行流动资金贷款（应扣除我行占用的流动资金贷款）
其他渠道提供的营运资金
包括发行债券、融资租赁、股东借款、吸收直接投资、发行股票、商业信用、财政拨款、非银行金融机构融资等可用于借款人日常经营生产的其他融资。
计划以我行授信置换的他行流动资金贷款及其他借款
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其他渠道提供的营运资金
包括发行债券、融资租赁、股东借款、吸收直接投资、发行股票、商业信用、财政拨款、非银行金融机构融资等可用于借款人日常经营生产的其他融资。
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